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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
AP Constructions | 898 399.00 | 25 499.00 | 872 900.00 | 898 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 625.00 | 25 499.00 | 1 052 126.00 | 1 077 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 886 061.00 | | 886 061.00 | 886 061.00 |
CF Disponibilités | 460 528.00 | | 460 528.00 | 460 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 678.00 | | 1 346 678.00 | 1 346 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 304.00 | 25 499.00 | 2 398 804.00 | 2 424 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 551.00 | | | 788 551.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 436.00 | 1 503 730.00 | | 1 377 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 286.00 | -6 294.00 | | -13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 650.00 | 2 087 936.00 | | 1 954 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 613.00 | 461 745.00 | | 415 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181.00 | 191 752.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 337 219.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | 1 957.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 154.00 | 992 673.00 | | 444 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 804.00 | 3 080 609.00 | | 2 398 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 825.00 | 583 449.00 | | 87 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 232.00 | 37 828.00 | | 56 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 517.00 | 44 122.00 | | 69 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 286.00 | -6 294.00 | | -13 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 656.00 | | 826 870.00 | 1 213 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 900.00 | 1 077 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 900.00 | 1 065 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 631.00 | | 826 870.00 | 1 201 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 23 999.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 23 999.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 368 551.00 | | | 368 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 222.00 | 52 892.00 | 199 791.00 | 409 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 947.00 | | | 513 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 061.00 | 97 510.00 | 788 551.00 | 886 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 155.00 | 87 825.00 | 199 791.00 | 444 155.00 |