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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
AP Constructions | 903 682.00 | 55 473.00 | 848 209.00 | 903 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 908.00 | 55 473.00 | 1 027 435.00 | 1 082 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 803 151.00 | | 803 151.00 | 803 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 662.00 | | 126 662.00 | 126 662.00 |
CF Disponibilités | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 069.00 | | 1 234 069.00 | 1 234 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 977.00 | 55 473.00 | 2 261 504.00 | 2 316 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 066.00 | | | 340 066.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 149.00 | 1 377 436.00 | | 1 244 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 037.00 | -13 286.00 | | -22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 612.00 | 1 954 650.00 | | 1 812 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 615.00 | 415 613.00 | | 356 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 483.00 | 18 181.00 | | 82 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 6 940.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876.00 | 3 420.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 892.00 | 444 154.00 | | 448 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 504.00 | 2 398 804.00 | | 2 261 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 196.00 | 87 825.00 | | 146 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740.00 | 56 232.00 | | 50 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 777.00 | 69 517.00 | | 72 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 037.00 | -13 286.00 | | -22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 625.00 | | 5 283.00 | 1 077 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 600.00 | | 5 283.00 | 1 065 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 29 974.00 | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 29 974.00 | | 25 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 374 558.00 | 374 558.00 | | 374 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 331.00 | 53 636.00 | 186 117.00 | 356 331.00 |
VI Groupe et associés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 996.00 | 66.00 | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 530.00 | 87 530.00 | 340 000.00 | 427 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 151.00 | 463 085.00 | 340 066.00 | 803 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 891.00 | 146 196.00 | 186 117.00 | 448 891.00 |