| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
AP Constructions | 1 152 848.00 | 185 167.00 | 967 681.00 | 1 152 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 404 311.00 | 187 404.00 | 1 216 907.00 | 1 404 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 203 539.00 | | 203 539.00 | 203 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CF Disponibilités | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 471.00 | | 590 471.00 | 590 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 781.00 | 187 404.00 | 1 807 378.00 | 1 994 781.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 108.00 | 1 060 842.00 | | 1 057 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | -3 734.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 156.00 | 1 647 608.00 | | 1 648 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 665.00 | 196 101.00 | | 156 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 70 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 7 354.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 221.00 | 273 743.00 | | 159 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 378.00 | 1 921 351.00 | | 1 807 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 643.00 | 117 203.00 | | 42 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 081.00 | 44 290.00 | | 54 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 533.00 | 48 024.00 | | 53 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | -3 734.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 537.00 | | 4 774.00 | 1 399 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 512.00 | | 4 774.00 | 1 387 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 322.00 | 39 081.00 | | 148 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 322.00 | 39 081.00 | | 148 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 540.00 | 39 962.00 | 116 578.00 | 156 540.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 221.00 | 42 643.00 | 116 578.00 | 159 221.00 |