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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
AP Constructions | 1 148 074.00 | 146 777.00 | 1 001 297.00 | 1 148 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 546.00 | 691.00 | 2 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 537.00 | 148 322.00 | 1 251 215.00 | 1 399 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 349 847.00 | | 349 847.00 | 349 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CF Disponibilités | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 673.00 | 148 322.00 | 1 921 351.00 | 2 069 673.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 842.00 | 1 059 840.00 | | 1 060 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | 1 002.00 | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 608.00 | 1 651 342.00 | | 1 647 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 101.00 | 248 507.00 | | 196 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 4 657.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 743.00 | 323 452.00 | | 273 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 351.00 | 1 974 794.00 | | 1 921 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 203.00 | 127 551.00 | | 117 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 290.00 | 46 602.00 | | 44 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 024.00 | 45 600.00 | | 48 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734.00 | 1 002.00 | | -3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 320.00 | | 314 392.00 | 1 221 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 175.00 | 1 399 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 175.00 | 1 387 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 295.00 | | 314 392.00 | 1 209 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 513.00 | 31 810.00 | | 116 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 513.00 | 31 810.00 | | 116 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 900.00 | 39 359.00 | 156 540.00 | 195 900.00 |
VI Groupe et associés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 118.00 | 82 570.00 | 85 548.00 | 168 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 847.00 | 264 299.00 | 85 548.00 | 349 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 743.00 | 117 203.00 | 156 540.00 | 273 743.00 |