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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 760.00 | 147 932.00 | 9 828.00 | 157 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 760.00 | 147 932.00 | 274 828.00 | 422 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
110 Total général Actif | 444 340.00 | 147 932.00 | 296 408.00 | 444 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 332.00 | | | 363 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
230 Autres produits | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 970.00 | | | 385 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
252 Charges sociales | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | | | 117.00 |