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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 544.00 | 164 860.00 | 15 684.00 | 180 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 544.00 | 164 860.00 | 280 684.00 | 445 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
110 Total général Actif | 486 449.00 | 164 860.00 | 321 589.00 | 486 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 446.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
230 Autres produits | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 862.00 | | | 406 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
252 Charges sociales | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 759.00 | | | -26 759.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 683.00 | | | -27 683.00 |