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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 934.00 | 160 446.00 | 19 487.00 | 179 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 934.00 | 160 446.00 | 284 487.00 | 444 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
110 Total général Actif | 527 428.00 | 160 446.00 | 366 982.00 | 527 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 129.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
230 Autres produits | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 132.00 | | | 348 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
252 Charges sociales | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 114.00 | | | 49 114.00 |