| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 333.00 | 155 026.00 | 5 307.00 | 160 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 333.00 | 155 026.00 | 270 307.00 | 425 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
110 Total général Actif | 450 097.00 | 155 026.00 | 295 071.00 | 450 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 695.00 | | | 695.00 |
230 Autres produits | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 992.00 | | | 317 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 051.00 | | | -19 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
252 Charges sociales | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 003.00 | | | -17 003.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 370.00 | | | -18 370.00 |