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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 339.00 | 113 114.00 | 41 225.00 | 154 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 39 600.00 | 6 492.00 | 46 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 533.00 | 152 714.00 | 47 819.00 | 200 533.00 |
BN En cours de production de biens | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BT Marchandises | 51 264.00 | 4 900.00 | 46 364.00 | 51 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 660.00 | 4 900.00 | 249 760.00 | 254 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 193.00 | 157 614.00 | 297 580.00 | 455 193.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 998.00 | -36 010.00 | | -1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 546.00 | 34 011.00 | | 51 546.00 |
DL TOTAL (I) | 59 547.00 | 8 002.00 | | 59 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 222.00 | 9 868.00 | | 9 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 222.00 | 9 868.00 | | 9 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 4 951.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 85 204.00 | | 129 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | 106 792.00 | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 8 152.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 811.00 | 205 099.00 | | 228 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 580.00 | 222 969.00 | | 297 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 811.00 | 205 100.00 | | 228 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 082.00 | | 665 082.00 | 665 082.00 |
FD Production vendue biens | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
FG Production vendue services | 426 540.00 | 3 987.00 | 430 527.00 | 426 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 757.00 | 3 987.00 | 1 108 744.00 | 1 104 757.00 |
FM Production stockée | | | 11 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 3 180.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 124.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 124.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 140.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | -16.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 425.00 | 1 137 306.00 | | 1 153 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 880.00 | 1 103 295.00 | | 1 101 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 546.00 | 34 011.00 | | 51 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | 1 388.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 574.00 | | 25 115.00 | 223 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 156.00 | 200 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 156.00 | 200 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | | 25 114.00 | 223 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 533.00 | 17 794.00 | 43 613.00 | 178 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 533.00 | 17 794.00 | 43 613.00 | 178 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 868.00 | 9 222.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 868.00 | 9 222.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 4 900.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 4 900.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983.00 | 14 122.00 | 15 983.00 | 15 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 122.00 | 15 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VW T.V.A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 5 616.00 | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | 11 180.00 | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 69 839.00 | 74 394.00 | | 69 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 109.00 | 79 113.00 | | 95 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 79 683.00 | 72 289.00 | | 79 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 764.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | 8 380.00 | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 934.00 | 226 171.00 | | 217 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 194.00 | 136 522.00 | | 141 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 095.00 | 236 976.00 | | 256 095.00 |