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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 2 526.00 | 3 485.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 5 793.00 | 19 917.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 509.00 | 156 108.00 | 32 401.00 | 188 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 47 830.00 | 7 363.00 | 55 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 424.00 | 212 257.00 | 63 166.00 | 275 424.00 |
BP En cours de production de services | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 16 918.00 | 751.00 | 16 167.00 | 16 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 396.00 | 751.00 | 93 646.00 | 94 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 820.00 | 213 008.00 | 156 812.00 | 369 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
DH Report à nouveau | -12 941.00 | -44 356.00 | | -12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 940.00 | 31 415.00 | | -15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 30 666.00 | 46 606.00 | | 30 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 180.00 | 40 120.00 | | 30 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 865.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 95 002.00 | | 64 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | 39 295.00 | | 31 341.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 4 602.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 146.00 | 179 884.00 | | 126 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 812.00 | 226 490.00 | | 156 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 001.00 | |
FM Production stockée | | | 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 144.00 | 881 023.00 | | 749 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 084.00 | 849 608.00 | | 765 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 940.00 | 31 415.00 | | -15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 325.00 | | 3 098.00 | 272 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | 1 298.00 | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 613.00 | | 1 800.00 | 267 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 166.00 | 22 091.00 | | 190 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 944.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 585.00 | 21 147.00 | | 188 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 180.00 | 10 000.00 | 20 180.00 | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 757.00 | 105 577.00 | 20 180.00 | 125 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |