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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 638.00 | 4 073.00 | 4 712.00 |
AP Constructions | 23 460.00 | 782.00 | 22 678.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 223.00 | 126 992.00 | 56 230.00 | 183 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 39 993.00 | 15 199.00 | 55 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 589.00 | 168 407.00 | 98 181.00 | 266 589.00 |
BP En cours de production de services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 40 235.00 | 11 578.00 | 28 657.00 | 40 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 728.00 | 11 578.00 | 127 150.00 | 138 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 318.00 | 179 985.00 | 225 332.00 | 405 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 356.00 | | | -44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 141.00 | | | 210 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 094.00 | | 505 094.00 | 505 094.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 402 054.00 | 10 402.00 | 412 456.00 | 402 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 348.00 | 10 402.00 | 917 751.00 | 907 348.00 |
FM Production stockée | | | -9 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 026.00 | | | 919 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 382.00 | | | 963 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 356.00 | | | -44 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 532.00 | | 70 840.00 | 200 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | 4 682.00 | 266 589.00 | 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 261 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | | 66 128.00 | 200 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 714.00 | 20 332.00 | 4 638.00 | 152 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 714.00 | 19 693.00 | 4 638.00 | 152 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 11 578.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 11 578.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 11 578.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UX Autres créances clients | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 880.00 | 40 119.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 775.00 | 169 655.00 | 40 119.00 | 209 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
ST Autres comptes | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 082.00 | | | 231 082.00 |