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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 1 581.00 | 3 131.00 | 4 713.00 |
AP Constructions | 25 711.00 | 3 222.00 | 22 488.00 | 25 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 709.00 | 141 240.00 | 45 469.00 | 186 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 44 123.00 | 11 071.00 | 55 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 325.00 | 190 166.00 | 82 159.00 | 272 325.00 |
BP En cours de production de services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 35 195.00 | 10 999.00 | 24 196.00 | 35 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 330.00 | 10 999.00 | 144 331.00 | 155 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 655.00 | 201 166.00 | 226 490.00 | 427 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
DH Report à nouveau | -44 356.00 | | | -44 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | -44 356.00 | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 46 606.00 | 15 191.00 | | 46 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 50 058.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 366.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 84 219.00 | | 95 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | 60 498.00 | | 39 295.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 884.00 | 210 141.00 | | 179 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 490.00 | 225 332.00 | | 226 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 824.00 | |
FM Production stockée | | | 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 250.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 5 871.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -5 621.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 023.00 | 919 026.00 | | 881 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 608.00 | 963 382.00 | | 849 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 415.00 | -44 356.00 | | 31 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 589.00 | | 5 736.00 | 266 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 877.00 | | 5 736.00 | 261 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 21 759.00 | | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 943.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 769.00 | 20 816.00 | | 167 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 9 940.00 | 30 180.00 | 40 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 019.00 | 148 839.00 | 30 180.00 | 179 019.00 |