| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 515.00 | 12 700.00 | 12 815.00 | 25 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 473.00 | 337 318.00 | 80 155.00 | 417 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 432.00 | 350 762.00 | 104 670.00 | 455 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 156.00 | 1 960.00 | 466 196.00 | 468 156.00 |
BZ Autres créances | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CF Disponibilités | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 008.00 | 1 960.00 | 751 048.00 | 753 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 440.00 | 352 722.00 | 855 717.00 | 1 208 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 110 971.00 | 56 977.00 | | 110 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | 53 994.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 237 851.00 | 167 850.00 | | 237 851.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 409.00 | 153 219.00 | | 76 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 99 820.00 | | 136 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 940.00 | 253 135.00 | | 387 940.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 867.00 | 509 699.00 | | 605 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 717.00 | 689 549.00 | | 855 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 247.00 | 433 389.00 | | 584 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 230.00 | | 2 461 230.00 | 2 461 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 230.00 | | 2 461 230.00 | 2 461 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 3 749.00 | | 6 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | 296.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 688.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 594.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 594.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 94.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 2 316.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 611.00 | 1 857 488.00 | | 2 513 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 610.00 | 1 803 494.00 | | 2 443 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 000.00 | 53 994.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 422.00 | | 14 305.00 | 442 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 455 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 683.00 | | 14 305.00 | 428 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 563.00 | 80 199.00 | | 270 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 819.00 | 80 199.00 | | 269 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 331.00 | | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 331.00 | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 331.00 | | 13 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 563.00 | 129 563.00 | | 129 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 310.00 | 54 690.00 | 21 620.00 | 76 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 305.00 | 578 830.00 | 19 475.00 | 598 305.00 |
VW T.V.A. | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 867.00 | 584 247.00 | 21 620.00 | 605 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 880.00 | 19 274.00 | | 26 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -419.00 | 11 322.00 | | -419.00 |
ST Autres comptes | 800 169.00 | 530 359.00 | | 800 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 215.00 | 170 334.00 | | 169 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 246 431.00 | 669 522.00 | | 1 246 431.00 |
YT Sous‐traitance | 27 730.00 | 79 612.00 | | 27 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | 1 014.00 | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 388.00 | 950.00 | | 10 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 268.00 | 20 224.00 | | 37 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 650.00 | 368 305.00 | | 490 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 410.00 | 149 635.00 | | 184 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 562.00 | 792 640.00 | | 997 562.00 |