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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 277.00 | 29 346.00 | 1 930.00 | 31 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 875.00 | 280 580.00 | 110 295.00 | 390 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 314 128.00 | 119 375.00 | 433 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 079.00 | 1 749.00 | 1 971 330.00 | 1 973 079.00 |
BZ Autres créances | 559 792.00 | | 559 792.00 | 559 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 455 569.00 | | 455 569.00 | 455 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 149.00 | 1 749.00 | 3 160 400.00 | 3 162 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 652.00 | 315 877.00 | 3 279 775.00 | 3 595 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 978 030.00 | 620 468.00 | | 978 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 109.00 | 357 562.00 | | -124 109.00 |
DL TOTAL (I) | 916 300.00 | 1 040 409.00 | | 916 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 3 804.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 256.00 | 471 071.00 | | 811 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 604.00 | 1 468 609.00 | | 1 545 604.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 2 448.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 475.00 | 1 946 727.00 | | 2 363 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 775.00 | 2 992 298.00 | | 3 279 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 475.00 | 1 946 727.00 | | 2 363 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 504.00 | | | 3 504.00 |