| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 2 032.00 | 2 914.00 | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 969.00 | 20 226.00 | 8 743.00 | 28 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 221.00 | 215 383.00 | 105 838.00 | 321 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 652.00 | 237 641.00 | 200 011.00 | 437 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 660.00 | 1 629.00 | 1 188 031.00 | 1 189 660.00 |
BZ Autres créances | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 384.00 | 1 629.00 | 1 816 755.00 | 1 818 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 036.00 | 239 270.00 | 2 016 766.00 | 2 256 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 287 770.00 | 180 972.00 | | 287 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 631.00 | 166 798.00 | | 325 631.00 |
DL TOTAL (I) | 675 279.00 | 409 649.00 | | 675 279.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 653.00 | 178 656.00 | | 429 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 847.00 | 532 089.00 | | 900 847.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 30.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 325.00 | 736 083.00 | | 1 336 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 766.00 | 1 150 894.00 | | 2 016 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 325.00 | 736 083.00 | | 1 336 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 255.00 | 76 640.00 | 6 292 895.00 | 6 216 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 255.00 | 76 640.00 | 6 292 895.00 | 6 216 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 888.00 | 21 860.00 | | 63 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 621.00 | 4 383.00 | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 776.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 211 300.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 409.00 | 224 076.00 | | 49 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 6 130.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 914.00 | 193 526.00 | | 19 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 698.00 | 199 656.00 | | 22 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 710.00 | 24 420.00 | | 26 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 221.00 | 29 845.00 | | 65 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 523.00 | 3 623 319.00 | | 6 569 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 893.00 | 3 456 521.00 | | 6 243 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 631.00 | 166 798.00 | | 325 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 771.00 | | 162 711.00 | 508 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 831.00 | 437 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 831.00 | 350 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 4 201.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 602.00 | | 84 419.00 | 499 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 74 091.00 | 8 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 529.00 | 36 030.00 | 213 917.00 | 415 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 1 288.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 785.00 | 34 742.00 | 213 917.00 | 414 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 653.00 | 429 653.00 | | 429 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 169.00 | 306 169.00 | | 306 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 641.00 | 1 182 641.00 | | 1 182 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 133.00 | 1 527 598.00 | 89 535.00 | 1 617 133.00 |
VW T.V.A. | 361 317.00 | 361 317.00 | | 361 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 325.00 | 1 336 325.00 | | 1 336 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 519.00 | 92 087.00 | | 168 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 11 096.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 2 293 869.00 | 1 187 880.00 | | 2 293 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 187.00 | 116 322.00 | | 440 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 469 896.00 | 1 882 692.00 | | 3 469 896.00 |
YT Sous‐traitance | 68 167.00 | 55 292.00 | | 68 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 402.00 | 1 594.00 | | 37 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 511.00 | 28 412.00 | | 58 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 030.00 | 120 499.00 | | 227 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 916.00 | 690 895.00 | | 1 245 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 484.00 | 256 510.00 | | 483 484.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845 736.00 | 1 372 184.00 | | 2 845 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |