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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 166.00 | 19 213.00 | 8 953.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 887.00 | 127 598.00 | 92 289.00 | 219 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 157.00 | 146 811.00 | 304 346.00 | 451 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 004.00 | 146 811.00 | 525 192.00 | 672 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 147 153.00 | 127 271.00 | | 147 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 169.00 | 19 882.00 | | 40 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 457.00 | 4 225.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 298 028.00 | 258 628.00 | | 298 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 143.00 | 106 903.00 | | 83 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 153.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 30 314.00 | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | 38 315.00 | | 33 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 164.00 | 176 858.00 | | 227 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 192.00 | 435 486.00 | | 525 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 608.00 | 93 715.00 | | 168 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 181.00 | | 252 181.00 | 252 181.00 |
FD Production vendue biens | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 790.00 | | 577 790.00 | 577 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 7 040.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 1 772.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 172.00 | 534 029.00 | | 589 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 003.00 | 514 147.00 | | 549 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 169.00 | 19 882.00 | | 40 169.00 |