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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 639.00 | 47 522.00 | 32 117.00 | 79 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 161.00 | 288 233.00 | 142 928.00 | 431 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 100.00 | 335 755.00 | 351 345.00 | 687 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 683.00 | | 439 683.00 | 439 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 783.00 | 335 755.00 | 791 028.00 | 1 126 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 373 460.00 | | | 373 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
DL TOTAL (I) | 547 566.00 | | | 547 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 462.00 | | | 243 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 028.00 | | | 791 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 167.00 | | 31 933.00 | 655 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 867.00 | | 31 933.00 | 478 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 305.00 | 34 450.00 | | 301 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 305.00 | 34 450.00 | | 301 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 936.00 | 49 423.00 | 105 513.00 | 154 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 247.00 | 27 947.00 | 1 300.00 | 29 247.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 462.00 | 137 949.00 | 105 513.00 | 243 462.00 |