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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 705.00 | 38 635.00 | 9 070.00 | 47 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 161.00 | 262 670.00 | 168 491.00 | 431 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 167.00 | 301 305.00 | 353 861.00 | 655 167.00 |
BT Marchandises | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 141 811.00 | | 141 811.00 | 141 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 379.00 | | 388 379.00 | 388 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 545.00 | 301 305.00 | 742 240.00 | 1 043 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 481 095.00 | | | 481 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 240.00 | | | 742 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 191.00 | | 324 191.00 | 324 191.00 |
FD Production vendue biens | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 490.00 | | 454 490.00 | 454 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 165.00 | | | 603 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 054.00 | | | 524 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 502.00 | 18 664.00 | | 636 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 202.00 | 18 664.00 | | 460 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 952.00 | 40 354.00 | 301 305.00 | 260 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 952.00 | 40 354.00 | 301 305.00 | 260 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 253.00 | 33 885.00 | 89 368.00 | 123 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 555.00 | 52 255.00 | 1 300.00 | 53 555.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 145.00 | 171 776.00 | 89 368.00 | 261 145.00 |