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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 505.00 | 30 378.00 | 14 127.00 | 44 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 284.00 | 195 143.00 | 213 141.00 | 408 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 089.00 | 225 521.00 | 403 569.00 | 629 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 540.00 | 225 521.00 | 666 019.00 | 891 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 368 531.00 | | | 368 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 019.00 | | | 666 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 037.00 | | 432 037.00 | 432 037.00 |
FD Production vendue biens | 352 481.00 | | 352 481.00 | 352 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 518.00 | | 784 518.00 | 784 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 275.00 | | | 794 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 930.00 | | | 748 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 564.00 | | 3 525.00 | 625 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 264.00 | | 3 525.00 | 449 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 714.00 | 39 807.00 | 225 521.00 | 185 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 714.00 | 39 807.00 | 225 521.00 | 185 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 161.00 | 55 407.00 | 126 770.00 | 184 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 30 793.00 | 1 300.00 | 32 093.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 488.00 | 168 733.00 | 126 770.00 | 297 488.00 |