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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 654.00 | 6 941.00 | 16 713.00 | 23 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 103.00 | 8 190.00 | 19 913.00 | 28 103.00 |
060 Stock marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 299.00 | 7 299.00 | 53 001.00 | 60 299.00 |
072 Créances – Autres | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
084 Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 193.00 | 7 299.00 | 95 894.00 | 103 193.00 |
110 Total général Actif | 131 296.00 | 15 489.00 | 115 808.00 | 131 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 162.00 | 340 819.00 | | 366 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 204.00 | 122 143.00 | | 119 204.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 5.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 590.00 | 462 967.00 | | 487 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 451.00 | 192 893.00 | | 196 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 779.00 | 3 691.00 | | -3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 133 430.00 | 140 955.00 | | 133 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 5 513.00 | | 8 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 920.00 | 68 832.00 | | 82 920.00 |
252 Charges sociales | 58 189.00 | 29 602.00 | | 58 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | 1 835.00 | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 7 046.00 | 3 718.00 | | 7 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 956.00 | 447 039.00 | | 485 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 634.00 | 15 929.00 | | 1 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | -419.00 | | |
294 Charges financières | 367.00 | 374.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 124.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 12 819.00 | | 1 256.00 |