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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 069.00 | 37 973.00 | 38 096.00 | 76 069.00 |
040 Immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 321.00 | 39 223.00 | 42 099.00 | 81 321.00 |
060 Stock marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 027.00 | 10 540.00 | 115 487.00 | 126 027.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
084 Disponibilités | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 657.00 | 10 540.00 | 186 116.00 | 196 657.00 |
110 Total général Actif | 277 978.00 | 49 763.00 | 228 215.00 | 277 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 446.00 | 612 465.00 | | 544 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 633.00 | 121 627.00 | | 135 633.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5 482.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 087.00 | 739 574.00 | | 680 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 700.00 | 315 765.00 | | 277 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 433.00 | 654.00 | | -3 433.00 |
242 Autres charges externes. | 115 138.00 | 145 907.00 | | 115 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 9 410.00 | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 634.00 | 148 918.00 | | 158 634.00 |
252 Charges sociales | 85 867.00 | 83 567.00 | | 85 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 295.00 | 10 653.00 | | 16 295.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 908.00 | | |
262 Autres charges | 7 994.00 | 7 050.00 | | 7 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 579.00 | 727 832.00 | | 667 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 508.00 | 11 742.00 | | 12 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 5 996.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 920.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 3 865.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 992.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 153.00 | 11 960.00 | | 9 153.00 |