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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 53 471.00 | 23 924.00 | 77 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 647.00 | 54 720.00 | 27 926.00 | 82 647.00 |
060 Stock marchandises | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 049.00 | 7 464.00 | 132 585.00 | 140 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
084 Disponibilités | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 526.00 | 7 464.00 | 293 063.00 | 300 526.00 |
110 Total général Actif | 383 173.00 | 62 184.00 | 320 989.00 | 383 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 456 081.00 | 544 446.00 | | 456 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 034.00 | 135 633.00 | | 254 034.00 |
230 Autres produits | 8 853.00 | 8.00 | | 8 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 968.00 | 680 087.00 | | 718 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 570.00 | 277 700.00 | | 309 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 222.00 | -3 433.00 | | -17 222.00 |
242 Autres charges externes. | 118 186.00 | 115 138.00 | | 118 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | 9 384.00 | | 10 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 861.00 | 158 634.00 | | 173 861.00 |
252 Charges sociales | 94 328.00 | 85 867.00 | | 94 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 498.00 | 16 295.00 | | 15 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 5 386.00 | 7 994.00 | | 5 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 475.00 | 667 579.00 | | 712 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 493.00 | 12 508.00 | | 6 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 116.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 911.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 803.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 757.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | 9 153.00 | | 3 607.00 |