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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 177.00 | 65 376.00 | 64 802.00 | 130 177.00 |
040 Immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 429.00 | 66 625.00 | 68 804.00 | 135 429.00 |
060 Stock marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 164.00 | 30 736.00 | 108 428.00 | 139 164.00 |
072 Créances – Autres | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
084 Disponibilités | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 610.00 | 30 736.00 | 303 874.00 | 334 610.00 |
110 Total général Actif | 470 040.00 | 97 361.00 | 372 678.00 | 470 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 902.00 | 456 081.00 | | 582 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 211.00 | 254 034.00 | | 461 211.00 |
230 Autres produits | 3 785.00 | 8 853.00 | | 3 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047 898.00 | 718 968.00 | | 1 047 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 388.00 | 309 570.00 | | 441 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 828.00 | -17 222.00 | | 12 828.00 |
242 Autres charges externes. | 133 489.00 | 118 186.00 | | 133 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | 10 036.00 | | 15 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 939.00 | 173 861.00 | | 236 939.00 |
252 Charges sociales | 111 208.00 | 94 328.00 | | 111 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 905.00 | 15 498.00 | | 11 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 691.00 | 2 832.00 | | 23 691.00 |
262 Autres charges | 1 989.00 | 5 386.00 | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 702.00 | 712 475.00 | | 988 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 196.00 | 6 493.00 | | 59 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 763.00 | 726.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 1 361.00 | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 877.00 | | 10 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 918.00 | 3 607.00 | | 45 918.00 |