| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 032.00 | 15 285.00 | 11 747.00 | 27 032.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 502.00 | 15 285.00 | 12 217.00 | 27 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | 198.00 | 17 005.00 | 17 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 198.00 | 22 450.00 | 22 648.00 |
110 Total général Actif | 50 150.00 | 15 483.00 | 34 667.00 | 50 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
252 Charges sociales | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -395.00 | | | -395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |