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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 756.00 | 53 938.00 | 21 817.00 | 75 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 042.00 | 53 938.00 | 212 103.00 | 266 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 924.00 | 25 555.00 | 2 225 369.00 | 2 250 924.00 |
BZ Autres créances | 2 657 772.00 | | 2 657 772.00 | 2 657 772.00 |
CF Disponibilités | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 075.00 | 25 555.00 | 5 356 520.00 | 5 382 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 116.00 | 79 493.00 | 5 568 623.00 | 5 648 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 814.00 | 718 026.00 | | 1 043 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 169.00 | 325 788.00 | | 568 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 983.00 | 1 153 814.00 | | 1 721 983.00 |
DP Provisions pour risques | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 051.00 | 314 051.00 | | 314 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 3 116.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 713.00 | 523 552.00 | | 771 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 737.00 | 1 852 153.00 | | 2 426 737.00 |
EA Autres dettes | 305 347.00 | 187 889.00 | | 305 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 798.00 | 2 880 761.00 | | 3 821 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 623.00 | 4 059 418.00 | | 5 568 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 249 652.00 | | 10 249 652.00 | 10 249 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 249 652.00 | | 10 249 652.00 | 10 249 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 325 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 505.00 | 290.00 | | 73 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 505.00 | 290.00 | | 73 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 416.00 | 287.00 | | 73 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 581.00 | 34 895.00 | | 68 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | 58 928.00 | | 124 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 960.00 | 6 646 377.00 | | 10 391 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 792.00 | 6 320 589.00 | | 9 823 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 169.00 | 325 788.00 | | 568 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 826.00 | | | 274 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 30 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 266 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 75 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 7 910.00 | 6 384.00 | 52 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 7 910.00 | 6 384.00 | 52 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
6T Sur comptes clients | 32 017.00 | 6 649.00 | 13 111.00 | 32 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 017.00 | 6 649.00 | 13 111.00 | 32 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 859.00 | 6 649.00 | 13 111.00 | 56 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 713.00 | 771 713.00 | | 771 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 570.00 | 849 570.00 | | 849 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 877.00 | 701 877.00 | | 701 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 905.00 | | | 2 208 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VB T. V. A. | 201 943.00 | | | 201 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 051.00 | 314 051.00 | | 314 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 982.00 | 4 644 019.00 | 294 963.00 | 4 938 982.00 |
VW T.V.A. | 524 571.00 | 524 571.00 | | 524 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 848.00 | 3 817 848.00 | | 3 817 848.00 |