| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 18 743.00 | 36 871.00 | 55 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 685.00 | 18 743.00 | 223 941.00 | 242 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 602.00 | 113 904.00 | 1 355 697.00 | 1 469 602.00 |
BZ Autres créances | 1 083 395.00 | | 1 083 395.00 | 1 083 395.00 |
CF Disponibilités | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 611.00 | 113 904.00 | 2 715 706.00 | 2 829 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 296.00 | 132 647.00 | 2 939 648.00 | 3 072 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 015.00 | 390 620.00 | | 190 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 776.00 | 199 394.00 | | 167 776.00 |
DL TOTAL (I) | 467 791.00 | 700 015.00 | | 467 791.00 |
DP Provisions pour risques | 53 316.00 | 105 132.00 | | 53 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 316.00 | 105 132.00 | | 53 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 212.00 | 23 696.00 | | 41 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 1 659.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 712.00 | 388 334.00 | | 518 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 069.00 | 1 914 573.00 | | 1 413 069.00 |
EA Autres dettes | 443 289.00 | 451 567.00 | | 443 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 540.00 | 3 197 581.00 | | 2 418 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 648.00 | 4 002 729.00 | | 2 939 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 269 060.00 | | 6 269 060.00 | 6 269 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 060.00 | | 6 269 060.00 | 6 269 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 741.00 | |
GE Autres charges | | | 269 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 761.00 | | | 250 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 125.00 | 42 202.00 | | 21 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 125.00 | 42 202.00 | | 21 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 325.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 325.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 783.00 | 41 876.00 | | 18 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 177.00 | 86 465.00 | | 40 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 94 811.00 | | 37 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 594.00 | 6 735 381.00 | | 6 491 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 817.00 | 6 535 986.00 | | 6 323 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 776.00 | 199 394.00 | | 167 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 104.00 | | 19 580.00 | 223 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | | 15 560.00 | 40 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 4 020.00 | 23 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 4 667.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 4 667.00 | | 14 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
6T Sur comptes clients | 104 099.00 | 48 741.00 | | 104 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 099.00 | 48 741.00 | | 104 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 231.00 | 48 741.00 | | 209 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 712.00 | 518 712.00 | | 518 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 302.00 | 716 302.00 | | 716 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 289.00 | 443 289.00 | | 443 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 844.00 | 1 329 844.00 | | 1 329 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
VB T. V. A. | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
VC Groupe et associés | 877 303.00 | 877 303.00 | | 877 303.00 |
VI Groupe et associés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 067.00 | 2 413 240.00 | 166 827.00 | 2 580 067.00 |
VW T.V.A. | 343 315.00 | 343 315.00 | | 343 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 284.00 | 2 416 284.00 | | 2 416 284.00 |