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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 974.00 | 68 381.00 | 19 592.00 | 87 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 260.00 | 68 381.00 | 209 878.00 | 278 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 843.00 | 80 808.00 | 1 865 034.00 | 1 945 843.00 |
BZ Autres créances | 1 918 471.00 | | 1 918 471.00 | 1 918 471.00 |
CF Disponibilités | 423 358.00 | | 423 358.00 | 423 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 672.00 | 80 808.00 | 4 206 864.00 | 4 287 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 933.00 | 149 190.00 | 4 416 743.00 | 4 565 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 726.00 | 480 981.00 | | 460 726.00 |
DL TOTAL (I) | 960 726.00 | 980 981.00 | | 960 726.00 |
DP Provisions pour risques | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 607.00 | 251 443.00 | | 605 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 12 743.00 | | 8 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 094.00 | 704 986.00 | | 206 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 268.00 | 2 129 527.00 | | 2 170 268.00 |
EA Autres dettes | 441 037.00 | 406 461.00 | | 441 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 174.00 | 3 508 991.00 | | 3 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 743.00 | 4 514 815.00 | | 4 416 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 329 848.00 | | 9 329 848.00 | 9 329 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 848.00 | | 9 329 848.00 | 9 329 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 509.00 | |
GE Autres charges | | | 286 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 191.00 | 1 938.00 | | 24 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 191.00 | 1 938.00 | | 24 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 066.00 | 1 930.00 | | 24 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 6 136.00 | | 57 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 529.00 | 9 445 492.00 | | 9 549 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 803.00 | 8 964 510.00 | | 9 088 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 726.00 | 480 981.00 | | 460 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 891.00 | | 7 369.00 | 270 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 605.00 | | 7 369.00 | 80 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 033.00 | 7 348.00 | | 61 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 7 348.00 | | 61 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
6T Sur comptes clients | 29 359.00 | 60 509.00 | | 29 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 359.00 | 60 509.00 | | 29 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 201.00 | 60 509.00 | | 54 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 651.00 | 891 651.00 | | 891 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 782.00 | 601 782.00 | | 601 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 037.00 | 441 037.00 | | 441 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 121.00 | 1 835 121.00 | | 1 835 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VB T. V. A. | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VC Groupe et associés | 788 781.00 | 788 781.00 | | 788 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 607.00 | 605 607.00 | | 605 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VP Divers | 357 125.00 | 357 125.00 | | 357 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 077.00 | 142 549.00 | 501 527.00 | 644 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 600.00 | 3 393 073.00 | 501 527.00 | 3 894 600.00 |
VW T.V.A. | 502 784.00 | 502 784.00 | | 502 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 546.00 | 3 428 546.00 | | 3 428 546.00 |