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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 425.00 | 70 903.00 | 18 522.00 | 89 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 475.00 | 70 903.00 | 201 572.00 | 272 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 195.00 | 92 674.00 | 1 991 521.00 | 2 084 195.00 |
BZ Autres créances | 1 855 993.00 | | 1 855 993.00 | 1 855 993.00 |
CF Disponibilités | 605 860.00 | | 605 860.00 | 605 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 048.00 | 92 674.00 | 4 453 374.00 | 4 546 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 523.00 | 163 577.00 | 4 654 946.00 | 4 818 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 620.00 | 460 726.00 | | 102 620.00 |
DL TOTAL (I) | 602 620.00 | 960 726.00 | | 602 620.00 |
DP Provisions pour risques | 181 790.00 | 24 842.00 | | 181 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 790.00 | 24 842.00 | | 181 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 608.00 | 605 608.00 | | 605 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 632.00 | 8 167.00 | | 48 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 971.00 | 206 095.00 | | 819 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 364.00 | 2 170 268.00 | | 1 907 364.00 |
EA Autres dettes | 487 302.00 | 441 037.00 | | 487 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 536.00 | 3 431 176.00 | | 3 870 536.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 946.00 | 4 416 743.00 | | 4 654 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 355 151.00 | | 8 355 151.00 | 8 355 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 151.00 | | 8 355 151.00 | 8 355 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 948.00 | |
GE Autres charges | | | 358 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 960.00 | | | 334 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 24 191.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 24 191.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 24 066.00 | | 1 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 699.00 | 44 592.00 | | 18 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 57 320.00 | | 28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 660.00 | 9 549 529.00 | | 8 581 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 040.00 | 9 088 803.00 | | 8 479 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 620.00 | 460 726.00 | | 102 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 261.00 | | 1 450.00 | 278 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 236.00 | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 236.00 | 272 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | | 1 450.00 | 87 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 2 521.00 | | 68 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 2 521.00 | | 68 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 842.00 | 156 948.00 | | 24 842.00 |
6T Sur comptes clients | 80 808.00 | 35 405.00 | 23 539.00 | 80 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 808.00 | 35 405.00 | 23 539.00 | 80 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 650.00 | 192 353.00 | 23 539.00 | 105 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 353.00 | 23 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 971.00 | 819 971.00 | | 819 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 511.00 | 843 511.00 | | 843 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 493.00 | 512 493.00 | | 512 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 302.00 | 487 302.00 | | 487 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 986.00 | 1 972 986.00 | | 1 972 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VB T. V. A. | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
VC Groupe et associés | 948 130.00 | 948 130.00 | | 948 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 608.00 | 225 008.00 | 380 600.00 | 605 608.00 |
VI Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 837.00 | 238 350.00 | 401 487.00 | 639 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 237.00 | 3 561 750.00 | 401 487.00 | 3 963 237.00 |
VW T.V.A. | 488 935.00 | 488 935.00 | | 488 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 876.00 | 3 488 276.00 | 380 600.00 | 3 868 876.00 |