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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 136.00 | 340.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 826.00 | 75 874.00 | 17 952.00 | 93 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 966.00 | 248 780.00 | 173 186.00 | 421 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 003.00 | 158 318.00 | 44 684.00 | 203 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 920.00 | 486 109.00 | 271 811.00 | 757 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CF Disponibilités | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 021.00 | | 455 021.00 | 455 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 941.00 | 486 109.00 | 726 832.00 | 1 212 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 507.00 | 297 655.00 | | 321 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 359.00 | 53 852.00 | | -49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 280 948.00 | 360 307.00 | | 280 948.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 021.00 | 27 425.00 | | 74 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 7 159.00 | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | 171 952.00 | | 214 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | 51 308.00 | | 100 565.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 15 075.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 884.00 | 272 919.00 | | 415 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 832.00 | 663 226.00 | | 726 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
FG Production vendue services | 1 028 804.00 | | 1 028 804.00 | 1 028 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 551.00 | | 1 066 551.00 | 1 066 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 831.00 | |
GE Autres charges | | | 25 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 33 943.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | 33 943.00 | | 9 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 156.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | -5 717.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 30 966.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 25 406.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | 8 537.00 | | 7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 020.00 | 1 112 312.00 | | 1 081 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 378.00 | 1 058 460.00 | | 1 130 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 359.00 | 53 852.00 | | -49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 476.00 | | 90 361.00 | 677 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917.00 | 757 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 718 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | 364.00 | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 716.00 | | 89 996.00 | 638 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 726.00 | 148 754.00 | 9 371.00 | 346 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 2 107.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 697.00 | 146 647.00 | 9 371.00 | 345 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 021.00 | 30 199.00 | 43 821.00 | 74 021.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 277.00 | | | 181 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 325.00 | 260 677.00 | 25 649.00 | 286 325.00 |
VW T.V.A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 884.00 | 372 063.00 | 43 821.00 | 415 884.00 |