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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 379.00 | 98.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 795.00 | 390 275.00 | 94 519.00 | 484 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 146.00 | 199 877.00 | 23 268.00 | 223 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 892.00 | 687 358.00 | 153 534.00 | 840 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 411 033.00 | | 411 033.00 | 411 033.00 |
CF Disponibilités | 340 518.00 | | 340 518.00 | 340 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 364.00 | | 780 364.00 | 780 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 256.00 | 687 358.00 | 933 898.00 | 1 621 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 602.00 | 272 148.00 | | 272 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 084.00 | 454.00 | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 301 486.00 | 281 402.00 | | 301 486.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 631.00 | 83 860.00 | | 50 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | 11 542.00 | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 217.00 | 321 915.00 | | 470 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 797.00 | 64 696.00 | | 76 797.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 10 177.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 912.00 | 492 190.00 | | 620 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 898.00 | 785 092.00 | | 933 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 980.00 | 468 449.00 | | 603 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 367.00 | | 183 764.00 | 813 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 239.00 | 840 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 239.00 | 801 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 242.00 | | 183 764.00 | 774 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 705.00 | 83 143.00 | 15 490.00 | 619 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 121.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 447.00 | 83 022.00 | 15 490.00 | 616 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 217.00 | 470 217.00 | | 470 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 631.00 | 33 699.00 | 16 932.00 | 50 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 869.00 | 373 869.00 | | 373 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 495.00 | 465 495.00 | | 465 495.00 |
VW T.V.A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 912.00 | 603 980.00 | 16 932.00 | 620 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 517.00 | 22 625.00 | | 24 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | 500.00 | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 390 818.00 | 267 074.00 | | 390 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 232.00 | 123 032.00 | | 125 232.00 |
YT Sous‐traitance | 239 927.00 | 214 023.00 | | 239 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 569.00 | 13 315.00 | | 11 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 085.00 | 35 940.00 | | 36 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 156.00 | 207 989.00 | | 195 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 018.00 | 95 565.00 | | 126 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 549.00 | 604 630.00 | | 763 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |