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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 172.00 | 364 764.00 | 152 409.00 | 517 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 528.00 | 207 579.00 | 38 950.00 | 246 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 652.00 | 669 645.00 | 227 007.00 | 896 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BZ Autres créances | 520 694.00 | | 520 694.00 | 520 694.00 |
CF Disponibilités | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 221.00 | | 879 221.00 | 879 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 873.00 | 669 645.00 | 1 106 228.00 | 1 775 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 686.00 | 272 602.00 | | 292 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 201.00 | 20 084.00 | | 58 201.00 |
DL TOTAL (I) | 359 686.00 | 301 486.00 | | 359 686.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 50 631.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 13 103.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 087.00 | 470 217.00 | | 576 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 847.00 | 76 797.00 | | 67 847.00 |
EA Autres dettes | 60 463.00 | 10 164.00 | | 60 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 041.00 | 620 912.00 | | 735 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 228.00 | 933 898.00 | | 1 106 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 041.00 | 603 980.00 | | 735 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 892.00 | | 152 695.00 | 840 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 935.00 | 896 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 935.00 | 857 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 767.00 | | 152 695.00 | 801 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 358.00 | 59 224.00 | 76 937.00 | 687 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 98.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 979.00 | 59 126.00 | 76 937.00 | 683 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 087.00 | 576 087.00 | | 576 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VB T. V. A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 039.00 | 487 039.00 | | 487 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 589.00 | 603 589.00 | | 603 589.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 041.00 | 735 041.00 | | 735 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 726.00 | 24 517.00 | | 20 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 7 571.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 278 936.00 | 390 818.00 | | 278 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 045.00 | 125 232.00 | | 159 045.00 |
YT Sous‐traitance | 231 654.00 | 239 927.00 | | 231 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 541.00 | 11 569.00 | | 13 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | 36 085.00 | | 34 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 203.00 | 195 156.00 | | 209 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 379.00 | 126 018.00 | | 110 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 373.00 | 763 549.00 | | 677 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |