| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 257.00 | 219.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 826.00 | 91 493.00 | 2 333.00 | 93 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 340.00 | 324 125.00 | 140 216.00 | 464 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 075.00 | 200 830.00 | 15 245.00 | 216 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 367.00 | 619 705.00 | 193 662.00 | 813 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BZ Autres créances | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
CF Disponibilités | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 430.00 | | 591 430.00 | 591 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 797.00 | 619 705.00 | 785 092.00 | 1 404 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 148.00 | 321 507.00 | | 272 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | -49 359.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 281 402.00 | 280 948.00 | | 281 402.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 30 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 30 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 860.00 | 74 021.00 | | 83 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 9 748.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915.00 | 214 663.00 | | 321 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 100 565.00 | | 64 696.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 16 888.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 190.00 | 415 884.00 | | 492 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 092.00 | 726 832.00 | | 785 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 449.00 | 372 063.00 | | 468 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 920.00 | | 63 263.00 | 757 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 813 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 774 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 795.00 | | 63 263.00 | 718 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 109.00 | 140 105.00 | 6 509.00 | 486 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 121.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 973.00 | 139 984.00 | 6 509.00 | 482 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 18 500.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 18 500.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 915.00 | 321 915.00 | | 321 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 860.00 | 60 119.00 | 23 741.00 | 83 860.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 768.00 | | | 283 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 943.00 | 366 943.00 | | 366 943.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 190.00 | 468 449.00 | 23 741.00 | 492 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |