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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 35 503.00 | 3 180.00 | 38 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 892.00 | 41 688.00 | 635 204.00 | 676 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | 28 578.00 | 26 729.00 | 55 307.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 3 648 451.00 | | 3 648 451.00 | 3 648 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 331.00 | 28 578.00 | 3 697 753.00 | 3 726 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 222.00 | 70 266.00 | 4 332 957.00 | 4 403 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 692.00 | 4 820.00 | | 6 692.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | 58 543.00 | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 676.00 | 37 450.00 | | 38 676.00 |
DL TOTAL (I) | 339 489.00 | 300 813.00 | | 339 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 967.00 | 396 987.00 | | 349 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 997.00 | 83 710.00 | | 103 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 7 456.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 62 938.00 | | 52 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 3 472 838.00 | 3 123 271.00 | | 3 472 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 467.00 | 3 675 813.00 | | 3 993 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 957.00 | 3 976 626.00 | | 4 332 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 647.00 | 3 326 936.00 | | 3 692 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 221.00 | | 680 221.00 | 680 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 221.00 | | 680 221.00 | 680 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 8 234.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -40.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 241.00 | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 834.00 | 719 149.00 | | 693 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 158.00 | 681 699.00 | | 655 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 676.00 | 37 450.00 | | 38 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 029.00 | | 863.00 | 676 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 685.00 | | | 628 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | 863.00 | 37 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 2 511.00 | | 39 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 2 511.00 | | 32 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 206.00 | 15 372.00 | | 13 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 206.00 | 15 372.00 | | 13 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 206.00 | 15 372.00 | | 13 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472 838.00 | 3 472 838.00 | | 3 472 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UX Autres créances clients | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 967.00 | 49 147.00 | 204 662.00 | 349 967.00 |
VI Groupe et associés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 467.00 | 3 692 647.00 | 204 662.00 | 3 993 467.00 |