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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 912.00 | 6 265.00 | 622 646.00 | 628 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 49 348.00 | 7 401.00 | 56 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 186.00 | 55 614.00 | 639 572.00 | 695 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | 17 987.00 | 1 883.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 275 486.00 | | 275 486.00 | 275 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 905.00 | 17 987.00 | 289 918.00 | 307 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 092.00 | 73 601.00 | 929 490.00 | 1 003 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 799.00 | 15 049.00 | | 17 799.00 |
DG Autres réserves | 305 148.00 | 252 913.00 | | 305 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | 54 984.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 564 497.00 | 522 947.00 | | 564 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 425.00 | 199 352.00 | | 147 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 607.00 | 166 248.00 | | 121 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 12 190.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 203.00 | 130 196.00 | | 74 203.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 1 311.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 993.00 | 509 298.00 | | 364 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 490.00 | 1 034 246.00 | | 929 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 832.00 | | 2 353.00 | 692 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 912.00 | | | 628 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 396.00 | | 2 353.00 | 54 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 301.00 | 4 313.00 | | 51 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 75.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 4 237.00 | | 45 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | | 2 150.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | | 2 150.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 137.00 | -17 987.00 | 4 150.00 | 22 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |