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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 342.00 | 70.00 | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 212.00 | 53 237.00 | 9 975.00 | 63 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 648.00 | 59 578.00 | 642 069.00 | 701 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 5 433 225.00 | | 5 433 225.00 | 5 433 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 803.00 | 30 636.00 | 5 442 167.00 | 5 472 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 451.00 | 90 214.00 | 6 084 237.00 | 6 174 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 17 799.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 497.00 | 305 149.00 | | 344 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 756.00 | 41 549.00 | | 141 756.00 |
DL TOTAL (I) | 706 253.00 | 564 497.00 | | 706 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 610.00 | 147 425.00 | | 94 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 238.00 | 121 608.00 | | 79 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 15 956.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 893.00 | 75 449.00 | | 104 893.00 |
EA Autres dettes | 5 081 172.00 | 3 893 578.00 | | 5 081 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 983.00 | 4 254 017.00 | | 5 377 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 237.00 | 4 818 514.00 | | 6 084 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 179.00 | 4 159 607.00 | | 5 337 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 186.00 | | 6 462.00 | 695 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 912.00 | | | 628 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 750.00 | | 6 462.00 | 56 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 3 964.00 | | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 76.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 3 888.00 | | 49 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 987.00 | 12 649.00 | | 17 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 987.00 | 12 649.00 | | 17 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 987.00 | 12 649.00 | | 17 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 172.00 | 5 081 172.00 | | 5 081 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UX Autres créances clients | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 610.00 | 53 806.00 | 40 805.00 | 94 610.00 |
VI Groupe et associés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -52 703.00 | | | -52 703.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 983.00 | 5 337 179.00 | 40 805.00 | 5 377 983.00 |