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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 912.00 | 6 190.00 | 622 721.00 | 628 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 396.00 | 45 110.00 | 9 285.00 | 54 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 832.00 | 51 301.00 | 641 531.00 | 692 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | 20 137.00 | 3 728.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 375 746.00 | | 375 746.00 | 375 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 852.00 | 20 137.00 | 392 715.00 | 412 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 685.00 | 71 438.00 | 1 034 246.00 | 1 105 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 049.00 | 13 133.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 252 913.00 | 216 507.00 | | 252 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 38 322.00 | | 54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 522 947.00 | 467 963.00 | | 522 947.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 352.00 | 250 405.00 | | 199 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 248.00 | 170 823.00 | | 166 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 13 061.00 | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 196.00 | 83 877.00 | | 130 196.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 368.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 298.00 | 519 536.00 | | 509 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 246.00 | 987 499.00 | | 1 034 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 105.00 | | 2 726.00 | 690 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 685.00 | | 227.00 | 628 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 896.00 | | 2 499.00 | 51 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 966.00 | 4 334.00 | | 46 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 5.00 | 1.00 | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 4 329.00 | | 40 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 578.00 | | 8 440.00 | 28 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 578.00 | | 8 440.00 | 28 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 578.00 | 20 137.00 | 8 440.00 | 28 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |