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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 18 826.00 | 14 120.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 780.00 | 20 794.00 | 15 986.00 | 36 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 738.00 | 5 290.00 | 103 448.00 | 108 738.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 189.00 | 5 290.00 | 155 900.00 | 161 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 970.00 | 26 084.00 | 171 885.00 | 197 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -177 909.00 | -194 045.00 | | -177 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | 16 136.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | -160 685.00 | -171 205.00 | | -160 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | 26 681.00 | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 532.00 | 100 877.00 | | 84 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 607.00 | 86 577.00 | | 92 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 569.00 | 113 952.00 | | 126 569.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 6 977.00 | | 10 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | 2 232.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 570.00 | 337 295.00 | | 332 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 885.00 | 166 090.00 | | 171 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 914.00 | 337 296.00 | | 321 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970.00 | 1 002.00 | 2 972.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 696 722.00 | 12 130.00 | 708 852.00 | 696 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 692.00 | 13 132.00 | 711 824.00 | 698 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 1 464.00 | | 1 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 077.00 | 10 838.00 | | 15 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 973.00 | 4 017.00 | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 5 237.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 492.00 | 5 237.00 | | 31 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 862.00 | 457.00 | | 25 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 538.00 | 457.00 | | 29 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 4 779.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 549.00 | 624 226.00 | | 766 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 029.00 | 608 090.00 | | 756 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | 16 136.00 | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 794.00 | | 1 807.00 | 51 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 36 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 581.00 | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 32 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | | 1 807.00 | 43 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 7 189.00 | 13 145.00 | 26 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | 4 581.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 7 189.00 | 8 564.00 | 20 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 996.00 | | 21 706.00 | 26 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 246.00 | | 42 956.00 | 48 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 246.00 | | 42 956.00 | 48 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 4 929.00 | 10 656.00 | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 937.00 | 124 737.00 | 8 200.00 | 132 937.00 |
VW T.V.A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 970.00 | 321 314.00 | 10 656.00 | 331 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 518.00 | 7 088.00 | | 8 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 941.00 | 18 957.00 | | 21 941.00 |
ST Autres comptes | 67 232.00 | 49 945.00 | | 67 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 106.00 | 32 669.00 | | 33 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 575.00 | 3 593.00 | | 6 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 634.00 | 374.00 | | 6 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 691.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | 8 779.00 | | 9 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 097.00 | 121 031.00 | | 137 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 083.00 | 17 645.00 | | 21 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 487.00 | 105 537.00 | | 135 487.00 |