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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 163.00 | 11 660.00 | 44 503.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 32 540.00 | 9 142.00 | 41 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 712.00 | 44 201.00 | 55 511.00 | 99 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 503.00 | 9 051.00 | 128 452.00 | 137 503.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 262.00 | 9 051.00 | 157 211.00 | 166 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 974.00 | 53 251.00 | 212 723.00 | 265 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -112 155.00 | -111 809.00 | | -112 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -346.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | -105 473.00 | -105 450.00 | | -105 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 024.00 | 49 754.00 | | 48 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 25 360.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 131 008.00 | | 121 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 774.00 | 174 169.00 | | 131 774.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 9 240.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 196.00 | 389 532.00 | | 318 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 723.00 | 284 082.00 | | 212 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 048.00 | 359 317.00 | | 289 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 4 592.00 | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 962 036.00 | 10 320.00 | 972 356.00 | 962 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 036.00 | 10 320.00 | 972 356.00 | 962 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 2 315.00 | | 1 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 973.00 | 10 166.00 | | 13 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 752.00 | 2 952.00 | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 688.00 | 44 654.00 | | 52 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 688.00 | 44 654.00 | | 52 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 031.00 | 15 633.00 | | 51 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 031.00 | 15 633.00 | | 51 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 29 021.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 780.00 | 965 240.00 | | 1 026 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 803.00 | 965 585.00 | | 1 026 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -346.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 422.00 | | 1 290.00 | 98 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | | 1 290.00 | 40 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 8 953.00 | | 35 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 4 846.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 4 107.00 | | 28 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 904.00 | 21 260.00 | 7 644.00 | 28 904.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 667.00 | 17 519.00 | 29 148.00 | 46 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 371.00 | 150 727.00 | 7 644.00 | 158 371.00 |
VW T.V.A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 196.00 | 289 048.00 | 29 148.00 | 318 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 11 667.00 | | 8 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 675.00 | 28 715.00 | | 25 675.00 |
ST Autres comptes | 59 433.00 | 76 696.00 | | 59 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 430.00 | 40 648.00 | | 38 430.00 |
YT Sous‐traitance | 82 621.00 | 26 535.00 | | 82 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 614.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | 13 281.00 | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 528.00 | 180 941.00 | | 193 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 187.00 | 37 569.00 | | 27 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 160.00 | 172 594.00 | | 206 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |