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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 163.00 | 19 684.00 | 36 479.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 37 936.00 | 5 559.00 | 43 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 524.00 | 57 620.00 | 43 904.00 | 101 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 874.00 | 12 431.00 | 99 442.00 | 111 874.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 542.00 | 12 431.00 | 129 111.00 | 141 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 066.00 | 70 051.00 | 173 015.00 | 243 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -112 724.00 | -112 177.00 | | -112 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | -547.00 | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | -106 758.00 | -106 020.00 | | -106 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 239.00 | 105 694.00 | | 87 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 3 000.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 28 980.00 | | 14 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 069.00 | 221 287.00 | | 162 069.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 24 469.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 773.00 | 383 430.00 | | 279 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 015.00 | 277 410.00 | | 173 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 103.00 | 297 536.00 | | 274 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 444.00 | | 690 444.00 | 690 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 444.00 | | 690 444.00 | 690 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 021.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 389.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 028.00 | 6 528.00 | | 7 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 25 351.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 25 351.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | 31 310.00 | | 10 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | 37 961.00 | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | -12 610.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 033.00 | 701 553.00 | | 721 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 771.00 | 702 100.00 | | 721 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | -547.00 | | -739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 122.00 | 5 498.00 | | 52 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 3 179.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 2 319.00 | | 35 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 246.00 | | 2 815.00 | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | | 2 815.00 | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 246.00 | | 2 815.00 | 15 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 894.00 | 80 224.00 | 5 670.00 | 85 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 290.00 | 129 424.00 | 1 866.00 | 131 290.00 |
VW T.V.A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 773.00 | 274 103.00 | 5 670.00 | 279 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 10 056.00 | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 097.00 | 35 266.00 | | 49 097.00 |
ST Autres comptes | 48 186.00 | -11 791.00 | | 48 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 354.00 | 29 409.00 | | 27 354.00 |
YT Sous‐traitance | 89 007.00 | 85 132.00 | | 89 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 623.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 11 679.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 961.00 | 134 265.00 | | 137 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 964.00 | 21 910.00 | | 21 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 644.00 | 138 017.00 | | 213 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |