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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 863.00 | 1 968.00 | 20 895.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 522.00 | 23 767.00 | 12 755.00 | 36 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 359.00 | 25 735.00 | 35 624.00 | 61 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 843.00 | 3 450.00 | 124 393.00 | 127 843.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 792.00 | 3 450.00 | 171 342.00 | 174 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 152.00 | 29 185.00 | 206 966.00 | 236 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -167 389.00 | -177 909.00 | | -167 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 580.00 | 10 520.00 | | 55 580.00 |
DL TOTAL (I) | -105 105.00 | -160 685.00 | | -105 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 766.00 | 15 993.00 | | 10 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 220.00 | 84 532.00 | | 67 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 92 465.00 | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 059.00 | 126 569.00 | | 135 059.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 7 215.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 2 112.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 071.00 | 329 487.00 | | 312 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 966.00 | 168 802.00 | | 206 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 464.00 | 318 831.00 | | 306 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 879 269.00 | | 879 269.00 | 879 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 269.00 | | 879 269.00 | 879 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 1 342.00 | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 262.00 | 15 077.00 | | 14 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 798.00 | 4 973.00 | | 5 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 078.00 | 3 542.00 | | 8 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 078.00 | 31 492.00 | | 8 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 25 862.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 29 538.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 1 954.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 644.00 | 766 549.00 | | 898 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 064.00 | 756 029.00 | | 843 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 580.00 | 10 520.00 | | 55 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 780.00 | | 24 579.00 | 36 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 20 895.00 | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | | 3 576.00 | 32 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 108.00 | 1 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794.00 | 4 941.00 | | 20 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 4 941.00 | | 18 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | 1 840.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | 1 840.00 | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | 1 840.00 | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 5 048.00 | 5 608.00 | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 573.00 | 143 599.00 | 1 974.00 | 145 573.00 |
VW T.V.A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 071.00 | 306 464.00 | 5 608.00 | 312 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | 8 518.00 | | 9 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 633.00 | 21 941.00 | | 26 633.00 |
ST Autres comptes | 71 351.00 | 67 232.00 | | 71 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 979.00 | 33 106.00 | | 34 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 877.00 | 6 575.00 | | 10 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 834.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | 9 352.00 | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 854.00 | 137 097.00 | | 175 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 479.00 | 21 083.00 | | 25 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 840.00 | 135 487.00 | | 143 840.00 |