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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 479.00 | 84 759.00 | 101 720.00 | 186 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 777.00 | 88 437.00 | 1 481 340.00 | 1 569 777.00 |
BT Marchandises | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 438.00 | 88 437.00 | 1 804 001.00 | 1 892 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 818 416.00 | 709 429.00 | | 818 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 175.00 | 108 987.00 | | 109 175.00 |
DL TOTAL (I) | 971 591.00 | 862 416.00 | | 971 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 446.00 | 737 423.00 | | 584 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 781.00 | 121 051.00 | | 126 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 77 249.00 | | 56 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 46 358.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 30 170.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 410.00 | 1 012 251.00 | | 832 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 001.00 | 1 874 667.00 | | 1 804 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 677.00 | | | 1 570 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 569 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 317.00 | 26 120.00 | | 62 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | 26 120.00 | | 60 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 962.00 | 155 875.00 | 428 087.00 | 583 962.00 |
VI Groupe et associés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 851.00 | 53 231.00 | 9 620.00 | 62 851.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 410.00 | 404 323.00 | 428 087.00 | 832 410.00 |