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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 499.00 | 159 752.00 | 25 747.00 | 185 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 797.00 | 163 431.00 | 1 405 367.00 | 1 568 797.00 |
BT Marchandises | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 035.00 | 163 431.00 | 1 607 604.00 | 1 771 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 666.00 | 1 046 020.00 | | 1 147 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 179.00 | 101 646.00 | | 70 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 846.00 | 1 191 666.00 | | 1 261 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 016.00 | 274 859.00 | | 120 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 919.00 | 127 344.00 | | 122 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 60 813.00 | | 51 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 011.00 | 22 095.00 | | 21 011.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 759.00 | 515 281.00 | | 345 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 604.00 | 1 706 947.00 | | 1 607 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 759.00 | 395 370.00 | | 345 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 797.00 | | | 1 568 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 106.00 | 25 325.00 | | 138 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | 25 325.00 | | 136 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
VI Groupe et associés | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 542.00 | 40 922.00 | 9 620.00 | 50 542.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 759.00 | 345 759.00 | | 345 759.00 |