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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 499.00 | 185 077.00 | 422.00 | 185 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 797.00 | 188 755.00 | 1 380 042.00 | 1 568 797.00 |
BT Marchandises | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 332.00 | 188 755.00 | 1 582 577.00 | 1 771 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 846.00 | 1 147 666.00 | | 1 217 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 223.00 | 70 179.00 | | 82 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 069.00 | 1 261 846.00 | | 1 344 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 959.00 | 122 919.00 | | 123 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 51 643.00 | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 21 011.00 | | 18 918.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 30 170.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 508.00 | 345 759.00 | | 238 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 577.00 | 1 607 604.00 | | 1 582 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 508.00 | 345 759.00 | | 238 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 797.00 | | | 1 568 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 431.00 | 25 325.00 | | 163 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 431.00 | 25 325.00 | | 161 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 701.00 | 40 081.00 | 9 620.00 | 49 701.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 508.00 | 238 508.00 | | 238 508.00 |