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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 957.00 | 189 177.00 | 1 379 780.00 | 1 568 957.00 |
BT Marchandises | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 183 327.00 | | 183 327.00 | 183 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 654.00 | 189 177.00 | 1 669 477.00 | 1 858 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 069.00 | 1 217 846.00 | | 1 300 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576.00 | 82 223.00 | | 120 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 645.00 | 1 344 069.00 | | 1 464 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 879.00 | 123 959.00 | | 91 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | 59 854.00 | | 55 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 18 918.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | 35 777.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 832.00 | 238 508.00 | | 204 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 477.00 | 1 582 577.00 | | 1 669 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 832.00 | 238 508.00 | | 204 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 797.00 | | 160.00 | 1 568 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 160.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 755.00 | 422.00 | | 188 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 755.00 | 422.00 | | 186 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 25 321.00 | 9 780.00 | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 832.00 | 204 832.00 | | 204 832.00 |