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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
AP Constructions | 25 092.00 | 17 727.00 | 7 365.00 | 25 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 22 589.00 | 2 875.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 8 501.00 | 2 906.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 382.00 | 48 817.00 | 84 564.00 | 133 382.00 |
BT Marchandises | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | 473.00 | 24 313.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 837.00 | 473.00 | 145 364.00 | 145 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 219.00 | 49 291.00 | 229 928.00 | 279 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 938.00 | 84 013.00 | | 89 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | 5 925.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 101 885.00 | 95 438.00 | | 101 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 12 307.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 632.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 64 010.00 | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 36 427.00 | | 45 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 044.00 | 113 376.00 | | 128 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 928.00 | 208 814.00 | | 229 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 044.00 | 113 376.00 | | 128 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 523.00 | | 818 523.00 | 818 523.00 |
FG Production vendue services | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 624.00 | | 1 024 624.00 | 1 024 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 2 863.00 | | 2 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 480.00 | 955 973.00 | | 1 033 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 033.00 | 950 049.00 | | 1 027 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | 5 925.00 | | 6 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | 5 842.00 | | 5 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 913.00 | | 4 469.00 | 128 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 494.00 | | 4 469.00 | 57 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 611.00 | 5 206.00 | | 43 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | 5 206.00 | | 43 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 477.00 | 38 108.00 | 369.00 | 38 477.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 3 141.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 6 939.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 72 829.00 | 68 933.00 | | 72 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 929.00 | 29 523.00 | | 47 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 511.00 | 1 705.00 | | 6 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 759.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | 4 900.00 | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 427.00 | 190 510.00 | | 204 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 348.00 | 132 871.00 | | 146 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 666.00 | 107 100.00 | | 133 666.00 |