| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 709.00 | 86.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 16.00 | 117.00 | 133.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 26 270.00 | 1 463.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 971.00 | 30 968.00 | 8 003.00 | 38 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 113.00 | 26 086.00 | 16 027.00 | 42 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 163.00 | 86 049.00 | 97 114.00 | 183 163.00 |
BT Marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 614.00 | 86 049.00 | 220 565.00 | 306 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 205.00 | 93 311.00 | | 93 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 938.00 | -106.00 | | -17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 80 767.00 | 98 705.00 | | 80 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 712.00 | 31 217.00 | | 22 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 371.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 73 742.00 | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 41 478.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 798.00 | 146 809.00 | | 139 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 565.00 | 245 515.00 | | 220 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 749.00 | 124 097.00 | | 125 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
FG Production vendue services | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 535.00 | | 863 535.00 | 863 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | 4 250.00 | | 7 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 486.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 861.00 | 910 859.00 | | 872 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 799.00 | 910 965.00 | | 890 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 938.00 | -106.00 | | -17 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 166.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 152.00 | 10 992.00 | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 887.00 | | 276.00 | 182 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 845.00 | | 133.00 | 73 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | | 144.00 | 108 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 247.00 | 12 802.00 | | 73 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 432.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | 12 370.00 | | 70 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 712.00 | 8 664.00 | 14 049.00 | 22 712.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 198.00 | 73 829.00 | 369.00 | 74 198.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 798.00 | 125 749.00 | 14 049.00 | 139 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 3 238.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 5 367.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 61 745.00 | 80 059.00 | | 61 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 141.00 | 54 200.00 | | 54 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 982.00 | 27 975.00 | | 16 982.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 982.00 | 27 975.00 | | 16 982.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | 2 006.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 664.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | 4 902.00 | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 707.00 | 179 591.00 | | 172 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 159.00 | 125 775.00 | | 121 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 005.00 | 141 632.00 | | 123 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |