| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 293.00 | 502.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 23 402.00 | 4 331.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 827.00 | 27 699.00 | 11 128.00 | 38 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 113.00 | 19 854.00 | 22 259.00 | 42 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 887.00 | 73 247.00 | 109 639.00 | 182 887.00 |
BT Marchandises | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 762.00 | 73 247.00 | 245 515.00 | 318 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 311.00 | 96 385.00 | | 93 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | -3 074.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 98 705.00 | 98 811.00 | | 98 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 217.00 | 39 566.00 | | 31 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 132.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 72 350.00 | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 478.00 | 45 479.00 | | 41 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 809.00 | 157 527.00 | | 146 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 515.00 | 256 339.00 | | 245 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 097.00 | 126 310.00 | | 124 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 363.00 | | 721 363.00 | 721 363.00 |
FG Production vendue services | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 062.00 | | 898 062.00 | 898 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 686.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 2 626.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 899.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 859.00 | 975 138.00 | | 910 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 965.00 | 978 212.00 | | 910 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | -3 074.00 | | -106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | 3 499.00 | | 1 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 992.00 | 9 686.00 | | 10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 724.00 | | 163.00 | 182 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | | 163.00 | 108 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 561.00 | 14 686.00 | | 58 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 091.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | 13 595.00 | | 57 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 217.00 | 8 505.00 | 22 712.00 | 31 217.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 553.00 | 85 183.00 | 369.00 | 85 553.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 809.00 | 124 097.00 | 22 712.00 | 146 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 4 578.00 | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 367.00 | 6 104.00 | | 5 367.00 |
ST Autres comptes | 80 059.00 | 84 712.00 | | 80 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 200.00 | 48 440.00 | | 54 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 975.00 | 40 133.00 | | 27 975.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 27 975.00 | 38 967.00 | | 27 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | 2 039.00 | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 797.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 6 375.00 | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 591.00 | 193 796.00 | | 179 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 775.00 | 137 810.00 | | 125 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 632.00 | 141 295.00 | | 141 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |