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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 27 671.00 | 62.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 38 508.00 | 4 217.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 113.00 | 38 143.00 | 3 970.00 | 42 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 547.00 | 107 249.00 | 79 298.00 | 186 547.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 881.00 | 107 249.00 | 270 632.00 | 377 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 782.00 | 75 267.00 | | 133 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | 58 515.00 | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 170 460.00 | 139 282.00 | | 170 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657.00 | 18 401.00 | | 9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 67 580.00 | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 676.00 | 33 577.00 | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 172.00 | 121 693.00 | | 100 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 632.00 | 260 975.00 | | 270 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 423.00 | 112 036.00 | | 99 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 596.00 | | 637 596.00 | 637 596.00 |
FG Production vendue services | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 952.00 | | 777 952.00 | 777 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 567.00 | 15 629.00 | | 7 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 828.00 | 648.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 1 786.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 890.00 | 784 254.00 | | 785 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 713.00 | 725 739.00 | | 754 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 178.00 | 58 515.00 | | 31 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 977.00 | 3 942.00 | | 7 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 098.00 | | 818.00 | 186 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 186 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 752.00 | | 818.00 | 111 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 8 907.00 | 750.00 | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 172.00 | 99 423.00 | 750.00 | 100 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 409.00 | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | 11 138.00 | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 59 812.00 | 44 183.00 | | 59 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 299.00 | 54 462.00 | | 58 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | 9 144.00 | | 1 306.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 306.00 | 9 144.00 | | 1 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 1 021.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 1 679.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | 4 088.00 | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 591.00 | 153 124.00 | | 155 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 131.00 | 104 626.00 | | 114 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 028.00 | 110 804.00 | | 127 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |