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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 027.00 | 41 654.00 | 48 372.00 | 90 027.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 702.00 | 41 654.00 | 49 047.00 | 90 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
072 Créances – Autres | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
084 Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
110 Total général Actif | 245 685.00 | 41 654.00 | 204 030.00 | 245 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 196.00 | 260 649.00 | | 256 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 480.00 | 37 391.00 | | 15 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 676.00 | 298 040.00 | | 274 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 240.00 | 640.00 | | -3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 140 702.00 | 123 806.00 | | 140 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 657.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 834.00 | 150 419.00 | | 76 834.00 |
252 Charges sociales | 28 911.00 | 28 110.00 | | 28 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 334.00 | 12 536.00 | | 14 334.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 347.00 | 316 454.00 | | 259 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 329.00 | -18 413.00 | | 15 329.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 623.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 882.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 962.00 | -19 918.00 | | 11 962.00 |