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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 344.00 | 83 690.00 | 15 653.00 | 99 344.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 019.00 | 83 690.00 | 16 328.00 | 100 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
072 Créances – Autres | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
084 Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
110 Total général Actif | 308 864.00 | 83 690.00 | 225 174.00 | 308 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 142.00 | 202 366.00 | | 193 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 64 386.00 | 48 414.00 | | 64 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 327.00 | 250 780.00 | | 262 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 287.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 700.00 | -16 874.00 | | -8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 176 574.00 | 150 153.00 | | 176 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 3 290.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 044.00 | 73 241.00 | | 82 044.00 |
252 Charges sociales | 22 110.00 | 26 544.00 | | 22 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 994.00 | 9 834.00 | | 8 994.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 652.00 | 246 475.00 | | 283 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 326.00 | 4 305.00 | | -21 326.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 386.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 2 510.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 634.00 | 1 409.00 | | -22 634.00 |